» Начална страница
English


Информация

Полезна информация
 Месечни счетоводни отчети
 ДФ Инвест Актив

Счетоводен баланс към 28 Февруари 2018г.
всички счетоводни отчети
 Месечни счетоводни отчети
 ДФ Инвест Класик

Счетоводен баланс към 28 Февруари 2018г.
всички счетоводни отчети
 Месечни счетоводни отчети
 Дф Инвест Консервативен Фонд

Счетоводен баланс към 28 Февруари 2018г.
всички счетоводни отчети
 Месечни счетоводни отчети
 ДФ Глобал Опортюнитис

Счетоводен баланс към 28 Февруари 2018г.
всички счетоводни отчети
 Месечни счетоводни отчети
 Инвест Облигации

Счетоводен баланс към 28 Февруари 2018г.
всички счетоводни отчети


 
Договорен Фонд Глобал Опортюнитис 1
Емисионна
стойност
Цена на обратно изкупуване
при държане

Брой дялове в обращение
/брой/
Нетна стойност
на активите
/лева/
Начало на
публично
предлагане
0.5223 0.5171 849382.7330 443631.13 22.10.2015г.
Доходност
От началото
на годината
(не се анюлизира)
От началото
на публичното предлагане (анюлизирана)
За последните
12 месеца
Риск
Стандартно отклонение
-12.67% -22.93% -44.16%
24.351%
 
  Посочените цени са валидни за поръчки, подадени на 18.04.2018 и 19.04.2018 .  
     
 
Договорен Фонд Инвест Консервативен Фонд 1
Емисионна
стойност
Цена на обратно изкупуване
при държане

Брой дялове в обращение
/брой/
Нетна стойност
на активите
/лева/
Начало на
публично
предлагане
1.0432 1.0432 998.1036 1041.27 09.07.2013г.
Доходност
От началото
на годината
(не се анюлизира)
От началото
на публичното предлагане (анюлизирана)
За последните
12 месеца
Риск
Стандартно отклонение
4.61% 0.89% 2.28%
3.412%
 
  Посочените цени са валидни за поръчки, подадени на 18.04.2018 и 19.04.2018 .  
     
 
Договорен Фонд Инвест Облигации
Емисионна
стойност
Цена на обратно изкупуване
при държане

Брой дялове в обращение
/брой/
Нетна стойност
на активите
/USD/
Начало на
публично
предлагане
0.9354 0.9354 1064.9627 996.18 04.01.2016
Доходност
От началото
на годината
(не се анюлизира)
От началото
на публичното предлагане (анюлизирана)
За последните
12 месеца
Риск
Стандартно отклонение
-0.31% -2.87% -1.82%
0.852%
 
  Посочените цени са валидни за поръчки, подадени на 18.04.2018 и 19.04.2018.  
     
Инвест Класик ДФ Инвест Класик - балансиран
Емисионна
стойност
Цена на обратно изкупуване
при държане

до 1г. от 1 до 2г над 2г.
Брой дялове в обращение
/брой/
Нетна стойност
на активите
/лева/
Начало на
публично
предлагане

0.6913

0.6837

0.6871

0.6906

12 844 415.1075 8 869 846.78 02.10.2007г.
Доходност
От началото
на годината
(не се анюлизира)
От началото
на публичното предлагане (анюлизирана)
За последните
12 месеца
Риск
Стандартно отклонение
-4.76% -3.44% -3.61%
6.902%
 
Посочените цени са валидни за поръчки, подадени на 20.04.2018, 23.04.2018 и 24.04.2018.
 
     
Инвест Актив ДФ Инвест Актив - в акции
Емисионна
стойност
Цена на обратно изкупуване
при държане

до 1г. от 1 до 2г над 2г.
Брой дялове в обращение
/брой/
Нетна стойност
на активите
/лева/
Начало на
публично
предлагане

0.3360

0.3310

0.3326

0.3343

23 705 059.6596 7 925 592.03 02.10.2007г.
Доходност
От началото
на годината
(не се анюлизира)
От началото
на публичното предлагане (анюлизирана)
За последните
12 месеца
Риск
Стандартно отклонение
1.09% -9.85% 3.37%
5.913%
 
Посочените цени са валидни за поръчки, подадени на 20.04.2018, 23.04.2018 и 24.04.2018.
 
     
  Управляващото дружество предупреждава, че стойността на акциите и дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят в пълен размер вложените средства. Инвестициите във фондовете не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на дружеството или фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати. Таблицата не съдържа пропоръка за покупка или продажба на дялове. Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дяловете са включени в обявените цени. Просперктът и правилата на фондовете са публично достъпни в офиса на Инвест Фонд Мениджмънт АД както и на адрес: www.ifm.bg  
Новини  
09.03.2018  

Информация съгласно чл.9, ал.2 от ЗДКИСДПКИ

09.02.2018  

Информация съгласно чл.9, ал.2 от ЗДКИСДПКИ

10.01.2018  

Информация съгласно чл.9, ал.2 от ЗДКИСДПКИ

» повече новини

Банка
„Юробанк България” АД
клон "Цар Освободител"
BIC BPBIBGSF
Бенефициент
Договорен Фонд Инвест Актив
София 1000
район Средец,
ул.“Добруджа“ №6, ет.3

IBAN (BGN):
BG73 BPBI 7942 5076 0240 01
Основание за плащане
Покупка на дялове от
ДФ „Инвест Актив”.
Бенефициент
Договорен Фонд Инвест Класик
София 1000
район Средец,
ул.“Добруджа“ №6, ет.3

IBAN (BGN):
BG41 BPBI 7942 5076 0238 01
Основание за плащане
Покупка на дялове от
ДФ „Инвест Класик”.
Бенефициент
Договорен Фонд Инвест Консервативен Фонд
София 1000
район Средец,
ул.“Добруджа“ №6, ет.3

IBAN (BGN):
BG40 BPBI 7942 5019 5510 01
Основание за плащане
Покупка на дялове от ДФ „Инвест Консервативен Фонд”.
Бенефициент
Договорен Фонд Инвест Облигации
София 1000
район Средец,
ул.“Добруджа“ №6, ет.3

IBAN (USD):
BG11 BPBI 7942 1021 0538 01
Основание за плащане
Покупка на дялове от ДФ „Инвест Облигации”.
Бенефициент
Договорен Фонд Глобал Опортюнитис
София 1000
район Средец,
ул.“Добруджа“ №6, ет.3

IBAN (BGN):
BG22 BPBI 7942 1021 3576 01
Основание за плащане
Покупка на дялове от ДФ „Глобал Опортюнитис”.
Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд "Инвест Актив", Договорен фонд "Инвест Класик", Договорен Фонд „Инвест Консервативен Фонд ” (старо наименование Инвест Фонд Паричен Пазар) , Договорен фонд „Инвест Облигации“ (старо наименование Инвест Фонд Паричен Пазар-Долари) и Договорен фонд Глобал Опортюнитис и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен фонд "Инвест Актив", Договорен фонд "Инвест Класик", Договорен Фонд „Инвест Консервативен Фонд ” (старо наименование Инвест Фонд Паричен Пазар), Договорен фонд „Инвест Облигации“ (старо наименование Инвест Фонд Паричен Пазар-Долари) и Договорен фонд Глобал Опортюнитис не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или по друг начин. Предходните резултати от дейността на всеки от Договорните Фондове нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.
 
Created by CodeInSight Ltd.