Инвест Фонд Мениджмънт

Промяната на ДФ “ИНВЕСТ ЗЕЛЕН ФОНД” (старо наименование ДФ „ИНВЕСТ ОБЛИГАЦИИ”) ще се извърши до 20.07.2020 г.

УД „ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ“ АД уведомява инвеститорите, че с Решение № 415-ДФ от 17.06.2020 г., Решение № 346-ДФ от 21.05.2020 г. и Решение № 414-ДФ от 17.06.2020 г. на Комисията за финансов надзор, бе издадено одобрение за промяна в Правила на ДФ „ИНВЕСТ ЗЕЛЕН ФОНД”, Правила за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите на ДФ „ИНВЕСТ ЗЕЛЕН ФОНД“, Правила за управление на риска на ДФ „ИНВЕСТ ЗЕЛЕН ФОНД”.
В Таблицата е представена пълна информация за промените в инвестиционната стратегия на ДФ “ИНВЕСТ ЗЕЛЕН ФОНД” (старо наименование ДФ “ИНВЕСТ ОБЛИГАЦИИ”) и условията, при които ще функционира.

Основни параметри	„Инвест Облигации“	„Инвест Зелен Фонд”
Цели и инвестиционна политика	Основна цел на Фонда е да осигури на притежателите на дялове съхраняване и нарастване на реалната стойност на направените инвестиции посредством стабилен лихвен и капиталов доход, при зададено ниско ниво на риск и постигане на по-висока доходност в сравнение с доходността на алтернативни вложения със сходен рисков профил. Договорният фонд ще се придържа към политика на инвестиране преимуществено в дългови ценни книжа с потенциал за растеж на цените и в инструменти с фиксирана доходност, предимно с цел поддържане на ликвидност и в моменти на пазарни сътресения. Максималната инвестиция в книжа различни от инструменти с фиксирана доходност и инструменти търгувани на паричните пазари е 20% от активите на Фонда.	Основна цел на Фонда е да осигури на притежателите на дялове нарастване на стойността на направените инвестиции посредством стабилен лихвен и капиталов доход при умерено до високо ниво на риск и постигане на по-висока доходност в сравнение с доходността на алтернативни вложения със сходен рисков профил. Договорният фонд ще се придържа към политика на активно управление на портфейла от финансови инструменти и парични средства, инвестиране в ликвидни финансови активи и постигане на устойчив, оптимален ръст при ограничаване на риска. Инвестиционната стратегия включва и осигуряване на както лихвен доход, така и на доход под формата на капиталова печалби.
Рисков профил	Ниско рисков	Високо рисков
Характеристика на типичния инвеститор, към когото е насочена дейността на договорния фонд	Лица, търсещи инвестиция при поемане на нисък риск, целят стабилен доход и умерен растеж на вложените средства посредством запазване и нарастване на стойността на инвестицията при поемане на нисък риск.	Лица, търсещи инвестиция при поемане на умерен до висок риск, целят стабилен доход и умерен растеж на вложените средства посредством запазване и нарастване на стойността на инвестицията при поемане на умерен до висок риск.
Такса за емитиране	няма	няма
Такса за обратно изкупуване	няма	няма
Възнаграждение на управляващото дружество	0.75%	1.75%
Честота на изчисляване на емисионна стойност и цена на обратно изкупуване и изпълнение на поръчки	два пъти седмично – в сряда и петък	два пъти седмично – в сряда и петък

Новите правила, Проспекта, Документ с ключова информация за инвеститорите, документ с допълнителна информация до притежателите на дялове на договорния фонд, са на разположение на инвеститорите на адрес: гр. София, ул. „Добруджа” № 6, ет. 3, както и на електронната страница на Управляващото дружество в Интернет: www.ifm.bg.
Промяна ще се извърши за срок от 20 (двадесет) работни дни, считано от деня на публикуване на това съобщение на електронната страница на управляващото дружество в Интернет: www.ifm.bg. Притежателите на дялове в ДФ “Инвест Зелен Фонд” (старо наименование “Инвест Облигации”) могат да предявят своите дялове за обратно изкупуване в срок до 13.07.2020 г. включително.
Към датата на промяната 20.07.2020 г., нетната стойност на активите (НСА) и НСА на един дял ще се определят съгласно Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите на фонда. Съотношение между НСА на един досегашен дял към един нов дял ще бъде в отношение 1 към 1. Новият брой дялове, които ще придобият притежателите на дялове, ще бъде равен на притежаваните от тях дялове до момента. Дяловете ще се запишат по клиентски подсметки на инвеститорите в управляващото дружество в „Централен депозитар“ АД.
Инвеститорите могат да получат допълнителна информация в офиса на управляващото дружество: гр. София, ул. „Добруджа” № 6, ет. 3, лице за контакти: Александър Майстер, тел. (+ 359 2) 806 37 50 и (+ 359 2) 921 05 26, alex.mayster@ifm.bg.

График на процеса на промяна на ДФ Инвест Облигации
Дати	Процес	Пояснение
От 23.06.2020 до 13.07.2020 г. вкл. (до 16:30ч.)	Притежателите на дялове в ДФ Инвест Зелен Фонд могат да предявят своите дялове за обратно изкупуване.	Инвеститорите в Инвест Зелен фонд (старо наименование Инвест Облигации) могат да продадат дяловете си и да си получат парите.
От 14.07.2020 до 20.07.2020 г.	Съотношение между НСА на един досегашен дял към един нов дял ще бъде в отношение 1 към 1. На 20.07.2020 г. инвеститорите в ДФ Инвест Зелен Фонд, които не са продали дяловете си до 13.07.2020 г., ще бъдат вписани като инвеститори в ДФ Инвест Зелен Фонд.	На 20.07.2020 г. инвеститорите в ДФ Инвест Зелен Фонд, които не са продали дяловете си до 13.07.2020, ще получат дялове на ДФ Инвест Зелен Фонд.