СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЕВРОТО
СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С
ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЕВРОТО КАТО ОФИЦИАЛНА ВАЛУТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Целта на настоящия документ е да Ви запознаем с
приложимите правила относно превалутирането в евро и друга информация, свързана
с инвестициите Ви при нас в резултат от въвеждане на еврото като официална
валута в България.
Описаните по-долу правила се отнасят за колективните
инвестиционни схеми и националните инвестиционни фондове, управлявани от [име
на управляващото дружество] („Управляващото дружество“), които са
деноминирани в български лева към датата на въвеждане на еврото като официална
парична единица на Република България, по-конкретно: ДФ ИНВЕСТ АКТИВ, ДФ ИНВЕСТ
КЛАСИК и ДФ ИНВЕСТ НЕКСТ ФОНД („Фондовете“):
Дата на въвеждане
Законът за въвеждане на еврото в Република България (Обн.
– ДВ, бр. 70 от 20.08.2024г.) влиза в сила от датата, определена в Решение на
Съвета на Европейския съюз (Съвета) за приемането на еврото от Република
България.
Датата на въвеждане на еврото като официална парична
единица на Република България ще бъде определена в това решение и ще бъде
допълнително оповестена от Управляващото дружество.
Официалният валутен курс на лева към еврото е неотменимо
фиксираният валутен курс от 1.95583 лева за 1 евро, който трябва да бъде
потвърден от Съвета чрез изменение на Регламент (EО) № 2866/985.
Период на двойно обозначаване на парични стойности
За периода, започващ един месец
след датата на влизане в сила на решението за приемането на еврото и приключващ
12 месеца след датата на въвеждане на еврото, Управляващото дружество
обозначава двойно (в евро и лева) паричните стойности в обобщената информация
на емисионните стойности и цените на обратно изкупуване на дялове на Фондовете
за предходния месец.
Паричните стойности във всички други документи, вкл., но
не само, правилата, проспекта, основния информационен документ, годишен и
шестмесечен отчет на Фондовете, поръчките за записване и обратно изкупуване на
дялове на Фондовете, потвържденията за изпълнени поръчки за записване и обратно
изкупуване, се представят само в левове – до датата на въвеждане на еврото, а
след нея - само в евро.
Автоматично превалутиране на номиналната стойност на
дяловете
На датата на въвеждане на еврото валутата на номиналните
стойности на Фондовете ще бъде автоматично превалутирана от „Централен
депозитар“ АД от левове в евро по официалния валутен курс, като номиналната
стойност на един дял в левове се раздели на пълната числова стойност на
официалния валутен курс и резултатът се закръгли до втория знак след
десетичната запетая на базата на третия знак след десетичната запетая в
съответствие със следното математическо правило за закръгляване: 1. когато третият знак след десетичната
запетая е по-малък от пет, вторият знак след десетичната запетая остава
непроменен; 2. когато третият знак след
десетичната запетая е равен на или по-голям от пет, вторият знак след
десетичната запетая се увеличава с една единица. Броят дялове от емисията се
умножават по номиналната стойност на един дял и полученият резултат е размерът
на емисията в евро.
Пример: Фондът е емитент на емисия дялове в
размер 4 395 940,35 лв., разпределена в 43 959,4035 дяла с
номинална стойност 100 лв. всеки. След превалутирането емисията дялове на Фонда
ще бъде в размер 2 247 644,30 евро, разпределена в 43 959,4035 дяла
с номинална стойност 51,13 евро всеки.
Клиентите не следва да предприемат никакви действия по
обратно изкупуване от Фондовете, деноминирани в лева, и последващо инвестиране
във Фондовете, след като бъдат деноминирани в евро. Превалутирането на
номиналната стойност на дяловете се извършва автоматично от Централния
депозитар и не е свързано с разходи за клиентите.
Нетна стойност на активите, нетна стойност на активите на
един дял.
В първия работен ден от датата на въвеждане на еврото
нетната стойност на активите на Фондовете се изчислява, като нетната стойност
на активите в левове се раздели на пълната числова стойност на официалния
валутен курс и резултатът се закръгли до втория знак след десетичната запетая
на базата на третия знак след десетичната запетая в съответствие със следното
математическо правило за закръгляване:
1. когато третият знак след десетичната запетая е по-малък от пет, вторият
знак след десетичната запетая остава непроменен; 2. когато третият знак след десетичната
запетая е равен на или по-голям от пет, вторият знак след десетичната запетая
се увеличава с една единица.
Нетната стойност на активите на един дял в евро се
изчислява, като превалутираната нетна стойност на активите се раздели на броя
дялове в обращение и получената стойност се закръгли с точност до четвъртия
знак след десетичната запетая по следния начин: 1. когато петият знак след
десетичната запетая е по-малък от пет, четвъртият знак след десетичната запетая
остава непроменен; 2. когато петият знак
след десетичната запетая е равен или по-голям от пет, четвъртият знак след
десетичната запетая се увеличава с една единица. Емисионната стойност на един
дял в евро и цената на обратно изкупуване на един дял в евро се закръгляват
съобразно описаното правило.
Пример: Фондът е с НСА 7 015 079,15
лв., а дяловете в обращение са 43 959,4035 броя. При превалутирането НСА
става 3 586 753,02 евро, а НСА на един дял е 81,5924 евро.
След датата на въвеждане на еврото като официална парична
единица нетната стойност на активите, нетната стойност на активите на един дял,
емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се изчисляват само в евро,
като се прилагат описаните по-долу правила за двойно обозначаване.
Записване и обратно изкупуване на дялове от Фондовете.
Разходи при записването и обратното изкупуване. Рисков профил
В периода до три работни дни преди датата на въвеждане на
еврото като официална парична единица в Република България записването и
обратното изкупуване на дялове от Фондовете, включително и при участие в
инвестиционен план, се извършва в левове.
След датата на въвеждане на еврото записването и обратното
изкупуване на дялове от Фондовете, включително и при участие в инвестиционен
план, ще се извършва в евро.
Въвеждането на еврото като официална парична единица няма
да доведе до промяна в характеристиките на инвестициите Ви във Фондовете.
По-конкретно, рисковият профил и инвестиционната стратегия на Фондовете се
запазва без промяна след въвеждане на еврото. Без промяна остават, също така, и
разходите на Фондовете, в които сте инвестирали.
Период на двойно обращение
За периода от датата на въвеждане на еврото до един месец
след дата на въвеждане, банкнотите и монетите в левове продължават да бъдат
законно платежно средство на територията на Република България (период на
двойно обращение на лева и еврото). В периода на двойното обращение Управляващо
дружество УД Инвест Фонд Мениджмънт АД ще приема плащания само по банков път,
поради което правилата за двойно обращение на лева и еврото не се прилагат в
отношенията на дружеството с неговите клиенти. Всички плащания към Управляващото
дружество от първия ден на въвеждането на еврото следва да са извършени в евро.
Спиране на емитирането и обратното изкупуване на дялове
Съгласно изискванията на ЗВЕРБ в срок от три работни дни
преди датата на въвеждане на еврото в Република България всички сделки и
операции с безналични финансови инструменти се преустановяват. Сделките и
операциите се възобновяват в първия работен ден след въвеждане на еврото.
В изпълнение на законовите изисквания Управляващото
дружество ще спре емитирането и обратното изкупуване на дялове на всички
управлявани от него фондове за посочения период.
Информация за конкретните дати на спирането на емитирането
и обратното изкупуване на дялове, съответно за тяхното възобновяване ще бъде
оповестена както е предвидено в проспекта на съответния фонд.
Право на информация
В периода от датата на въвеждане
на еврото до една година след дата на въвеждане всеки клиент има право да
получи информация относно паричните стойности в левове за своите инвестиции във
Фондовете към датата на въвеждане на еврото. Управляващото дружество предоставя
безплатно информацията в 7-дневен срок от поискването. Клиентите могат да
направят искането по следните начини: на телефон +359 2 806 37 50, по електронна
поща до office@ifm.bg или на място в офиса
на дружеството, гр. София, бул. Христофор Колумб № 43.
28.03.2025 г.
