ДФ Инвест Класик - Инвест Фонд Мениджмънт АД

Фондове

ДФ Инвест Класик
Неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост

ИНВЕСТ КЛАСИК

Стратегия ДФ Инвест Класик

Инвестиционната политика на ФОНДА е насочена към реализиране предимно на приходи от лихви и в по-малка степен - приходи от дивиденти и капиталови печалби, при ниско ниво на риск. За постигане целите на ДФ “Инвест Класик” Управляващото дружество инвестира паричните средства на фонда преимуществено в ценни книжа с фиксиран доход (дългосрочни и средносрочни държавни ценни книжа, общински облигации, корпоративни облигации, ипотечни облигации и др.) и по-малка част - в акции, дялове на колективни инвестиционни схеми, структурирани продукти и др. При изборът на конкретните ценни книжа за портфейла на Фонда, УД “Инвест Фонд Мениджмънт” АД прилага методи на фундаментален и технически анализ, като ще се търси оптимално съотношение в обявените лимити на двата класа активи - ценни книжа с фиксирана доходност и акции предвид пазарната конюнктура.

Основен информационен документ
Пълен проспект

Бенефициент
Договорен Фонд Инвест Класик

Адрес
София 1592, р-н Искър, бул. Христофор Колумб № 43

IBAN (BGN)
BG41 BPBI 7942 5076 0238 01

Основание за плащане
Покупка на дялове от ДФ „Инвест Класик”.

Стойности, определени на 07 февруари 2025 г. в лева

Цените са валидни за поръчки, подадени до 05 февруари 2025 г. и 06 февруари 2025 г.

Начало на публично предлагане 09 октомври 2007 г.

Доходност от началото на публичното предлагане (анюизира се) -1.86%


НСА на един дял * НСА Брой дялове в обръщение Доходност от началото на годината
(Не се анюализира)
Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение
ДФ Инвест Класик
0.7216
17 146 929.67
23 762 309.2921
-1.08%
8.02%
6.757%
* Цената на емитиране и обратно изкупуване на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял.

За период

Нетна стойност на активите на един дял за периода от 10 февруари 2022 г. до 06 февруари 2025 г.
Стойностите са в BGN

Новини

Бъдете винаги информирани за актуалните събития

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд ” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или по друг начин. Предходните резултати от дейността на всеки от Договорните Фондове нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.